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山西省國貿投資集團有限公司2019年度財務等重大信息公開報告


發布時間:2020-07-07 15:42:30發布人:
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一、企業基本情況

(一)中文名稱:山西省國貿投資集團有限公司

(二)英文名稱:SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.,Shanxi

(三)法定代表人:董菊山

(四)股東名稱:山西金融投資控股集團有限公司

(五)注冊地址:太原市杏花嶺區府西街69號(山西國際貿易中心西塔樓)

(六)經營范圍:對非上市公司的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關的咨詢服務;自有房屋的租賃;房地產經紀服務;物業服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

(七)辦公地址及郵政編碼:太原市杏花嶺區府西街69號(山西國際貿易中心西塔樓),030002

(八)電子信箱:[email protected]

(九)公司網站:www.shanxigomo.com

(十)簡介:山西國貿的前身為成立于2002年1月的山西國際貿易中心有限公司,2018年8月14日更名為山西省國貿投資集團有限公司,系山西金融投資控股集團有限公司的全資子公司,注冊資本金為36000萬元,是一家下轄四個子公司,業務涵蓋寫字樓綜合運營、商業綜合管理服務、商業保理、股權投資等多個領域的重要省屬企業。

二、主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

(一)主要財務數據、財務指標(合并)

1.報告期主要財務數據




單位:萬元

項目

2019年度

2018年度

同比增減

營業收入

46,212.32

42,625

8.42%

營業成本及費用

43,042.94

38,843.03

108.13%

利潤總額

2,610.67

3,209.04

-18.65%

凈利潤

2,000.84

2,427.10

-17.56%


 2.報告期主要補充財務數據




單位:萬元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比增減

資產

87,436.37

90,510.11

-3.40%

負債

47,911.55

51893.95

-7.67%

所有者權益

39,524.82

38,616.16

2.35%

貸款和應收款項

6,122.29

10,204.12

-40.00%

應付賬款

6,021.56

7,413.64

-18.78%

投資性房地產

23,474.67

24,278.84

-3.31%

固定資產凈值

3,118.51

3,402.51

-8.35%

應交稅費

199.46

98.32

102.87%

3.報告期內所有者權益變動情況





單位:萬元


期初數

本期增加

本期減少

期末數

實收資本

36,000.00

0.0

0.0

36,000.00

盈余公積

1,451.52

164.04

0.0

1,615.56

未分配利潤

1,164.64

744.61

0.0

1,909.25

所有者權益合計

38616.16

908.65

0.0

39524.81

(二)審計報告意見重要部分摘要

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)接受委托,對山西國貿2019年度財務報表進行了審計,并于2020年5月22日出具了報告號為“畢馬威華振審字第2003337號”的審計報告,簽字注冊會計師為何曙和姜慧。審計認為,山西國貿財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則的規定編制,公允反映了山西國貿2019年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2019年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

三、薪酬情況

2019年,山西國貿第六屆董事會由7名董事組成;監事共2名;高級管理人員共5名。具體情況見下表:

(一)董事會成員任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

董菊山

黨委書記

董事長

47

2016.08

      2016.08-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委書記、董事長

楊亞奇

董事

59

2016.10

      2016.10-2019.12 山西省國貿投資集團有限公司有限公司董事

曹向忠

黨委副書記

董事、總經理

47

2016.10

      2016.10-2018.04  山西省國貿投資集團有限公司黨委委員、董事、總經理

      2018.04--2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經理

朱雁軍

專職黨委副書記

董事、紀委書記

38

2017.11

      2017.11-2018.04  山西省國貿投資集團有限公司專職黨委副書記、董事

      2018.04-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司專職黨委副書記、董事、紀委書記

王晶

黨委委員、董事

副總經理

50

2016.10

      2016.10-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理

張文康

黨委委員、董事

副總經理

51

2017.11

      2017.11-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理

張輝璞

職工董事

35

2017.06

      2017.02-2017.06  山西省國貿投資集團有限公司綜合管理部副經理

      2017.06-2019.12 山西省國貿投資集團有限公司綜合管理部副經理、職工董事


(二)監事任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

徐鷗

監事

47

2016.10

      2016.10-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司監事

常潔忠

職工監事

45

2017.06

      2016.10--2017.02  山西省國貿投資集團有限公司總經理助理

      2017.02-2017.06 山西省國貿投資集團有限公司總經理助理、山西國貿能源科技有限公司總經理

      2017.06-2019.12 山西省國貿投資集團有限公司總經理助理、職工監事,山西國貿能源科技有限公司總經理,晉融匯通(天津)商業保理有限公司常務副總經理

(三)高級管理人員任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

董菊山

黨委書記

董事長

47

2016.08

      2016.08-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委書記、董事長

曹向忠

黨委副書記

董事、總經理

47

2016.10

      2016.10-2018.04  山西省國貿投資集團有限公司黨委委員、董事、總經理

      2018.04--2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經理

朱雁軍

專職黨委副書記

董事、紀委書記

38

2017.11

      2017.11-2018.04  山西省國貿投資集團有限公司專職黨委副書記、董事

      2018.04-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司專職黨委副書記、董事、紀委書記

王晶

黨委委員、董事

副總經理

50

2016.10

      2016.10-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理

張文康

黨委委員、董事

副總經理

51

2017.11

      2017.11-2019.12  山西省國貿投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經理


(四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

報告期內,在山西國貿全年領取報酬的董事、監事和高級管理人員共7人,實際獲得的稅后報酬為363.11萬元。

(五)員工收入情況

報告期內,山西國貿員工人均稅后報酬為61617.85元。

(六)三公經費執行情況

報告期內,山西國貿本部三公經費為1.84萬元,其中:公務車運行費用1.84萬元、公務招待費用0萬元、因公出國(境)費用0萬元。

五、董事會報告重要部分摘要

(一)2019年度工作完成情況

1.全力提升服務能力

圍繞國貿寫字樓“高品質金融中心”的經營定位,全力保障安全與服務,提升服務客戶的能力,推動品牌形象穩步提升。一是始終把安全工作擺在首位,持續提高安全管理水平。二是持續提升物業服務品質,全心全意服務好入駐客戶。三是突破影響寫字樓經營能力的關鍵瓶頸,提升品牌形象。

2.全力推進戰略性業務

圍繞公司戰略定位,全力推動商業管理、商業保理、能源科技、股權投資等戰略性業務的發展,轉型發展的動力進一步增強。一是持續提升長風·國貿第六館的經營活力,不斷推進太原南站商業項目,穩步拓展商業管理業務。二是堅持聚焦優質核心客戶,在持續強化風險控制的前提下,持續擴大保理業務規模。三是推動能源科技轉型升級,將煤炭貿易與供應鏈金融服務結合起來,實現由傳統貿易業務向供應鏈管理與金融業務的轉型。四是不斷增加股權項目儲備,增強了企業高質量發展的后勁。

3.全力推動管理變革

持續優化資源配置,堅持對標一流,不斷改進管理,將人、財、物更加聚焦到核心業務發展上來。一是完善管理機制,優化組織架構,不斷提高企業管理能力。二是優化人才隊伍結構,構建老中青年齡梯次合理的人才隊伍。三是健全財務管控體系,強化財務基礎工作。

4.全面提高風控水平

注重把風險防控工作貫穿到企業經營的全過程,持續完善風控體系,將事前風險防范、事中風險控制、事后服務相結合,加強對新項目新業務的風控審核,強化內部審計,積極推進年報審計工作,對公司各類招標采購工作進行審計監督,并配合完成集團離任審計,不斷提高風險管理工作水平。

(二)2020年度工作計劃

山西國貿將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,按照省委“四為四高兩同步”的總體思路,以新發展理念為引領,以提高發展質量與效益為中心,以加快轉型發展為主線,全力做好寫字樓資產經營、物業服務和安全保障,多維度夯實基本盤,大力推進商業管理、供應鏈金融和股權投資,持續推動轉型發展,著力打造現代化企業管理體系,以強有力的工作舉措,奮力完成2020年度經營任務,實現山西國貿高質量轉型發展。

1.圍繞戰略支撐點,持續強化安全與服務

堅持圍繞寫字樓資產經營這個基本盤,依靠經營理念的不斷革新,帶動安全保障和服務水平的提升,以高水平的資產經營能力,為國貿高質量發展提供戰略支撐。一是推動資產經營提質增效。二是加快物業服務迭代升級,切實為寫字樓提供戰略配套。三是始終將安全工作放在首位,加大安全檢查力度,推動安全工作再上新水平。

2.找準發展著力點,不斷推動轉型升級

要緊跟改革大潮,搶抓時代機遇,找準商業管理和供應鏈金融這兩個發展的著力點,加快業務模式創新,持續擴大業務規模,夯實轉型發展的基礎。一是堅持創新驅動,形成差異化的競爭優勢,穩步拓展商業項目。二是立足解決供應鏈融資難題,深化風險管控,持續開拓市場,推動商業保理發展壯大。三是堅持金融撬動,深化能源供應鏈管理與金融服務相結合的業務模式,推動能源科技全方位發展。

3.立足投資主業,穩步推動股權項目落地

逐步建立股權投資業務的運作體系,不斷挖掘符合戰略方向的股權項目,著力打造專業化的投資能力。聚焦生物醫藥、高端制造、文化創意等新興領域,積極推動優質項目落地實施,確保充沛而持續的發展動力。

4.狠抓機制創新,完善現代化管理體系

持續健全激勵、預算、風控等企業管理機制,加強管理協同,建立集約化管理機制,提升企業的運作效率,增強企業的核心競爭力。一是建立管理標準,優化管理流程,不斷提升管理的標準化和精細化水平。二是完善科學考核機制,形成績效為導向的考核體系,打造有活力、有能力、有戰斗力的人才隊伍。三是持續完善預算管理體系,構建科學化、標準化、精細化的預算管理體系。四是堅持風控優先,把風險防控貫穿到企業工作的全過程中,有效防范各類風險。

六、重大事件

(一)重大經營決策

根據“三重一大”決策制度,黨委會在董事會、經理層重大經營決策前,充分進行研究討論。報告期內,山西國貿主要就投資、融資、預算、決算、利潤分配等事項做出了經營決策。

(二)重要人事任免

報告期內,山西國貿無重要人事任免。

(三)重大產權變動

2019年4月,山西國貿出資1000萬元,新設了山西國際貿易中心有限公司,持股比例為100%。

(四)重大改制改組情況

報告期內,山西國貿無重大改制改組情況。

(五)重大突發事件、熱點事件

報告期內,山西國貿無重大突發事件情況。

(六)重大不良資產處置、核銷

報告期內,山西國貿無重大不良資產處置、核銷情況。

(七)重大未決訴訟

報告期內,山西國貿無重大未決訴訟情況。

(八)利潤分配

按照晉國信發[2019]50號《關于山西國信投資集團有限公司各子公司2018年度分紅工作的通知》精神,根據2019年8月28日山西國貿第六屆董事會第九次會議批準,于2019年8月向股東單位國信集團分配現金利潤1092.19萬元。

(九)金融衍生業務等

報告期內,山西國貿無金融衍生業務等重大事件。

七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況




        單位:萬元

項目

年度預算

實際完成

年度預算完成情況

營業收入

40,000

46,212.32

115.53%

凈利潤

2,000

2,000.84

100.04%


八、企業履行社會責任情況

(一)服務地方經濟發展

山西國貿發揮旗下商業保理公司的業務優勢,積極服務實體經濟,為我省能源供應鏈的中小企業環節融資難題。報告期內,山西國貿服務能源供應鏈中小型企業30家,提供保理融資15106.37萬元。

(二)做好扶貧幫扶工作

深入落實中央及省委脫貧攻堅重大決策部署,切實履行省屬國企社會責任,在長風·國貿第六館為大寧縣免費設立了農產品銷售場館,并為大寧縣割麥村提供了公共設施項目建設專項扶貧款;同時,前往忻州市河曲縣劉家塔村、臨汾市大寧縣割麥村,看望駐村扶貧干部,慰問貧困戶與老黨員,在脫貧攻堅戰中擔當了應盡的責任。

(三)環境保護情況

山西國貿節能降耗、環保設施、污染物排放等環境保護問題嚴格按照國家有關法律法規相關規定執行。

(四)納稅情況

報告期內,山西國貿實際上繳稅金總額2,284.80萬元,其中上繳增值稅763.86萬元、企業所得稅669.26萬元、房產稅510.21萬元、土地使用稅10.22萬元、城市維護建設稅53.47萬元、教育費附加22.92萬元、地方教育費附加15.28萬元、印花稅95.88萬元、個人所得稅132.25萬元和殘疾人保證金11.45萬元。。

(五)黨風廉政建設

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,加強廉政警示教育,建立廉潔風險防控機制,加強全方位的黨內監督,嚴格落實中央八項規定精神,持之以恒糾正四風問題,著力推動黨風廉政建設,鞏固了風清氣正的政治生態,為公司高質量發展凝聚了核心優勢、提供了堅強保證。

九、生產經營情況

報告期內,山西國貿堅持穩中求進的總基調,以新發展理念為引領,積極服務于集團公司的戰略大局,以提高發展質量和效益為中心,以創新發展為主線,攻堅克難,銳意進取,立足于國貿寫字樓資產,切實保障安全和服務,全力推動戰略性業務協同發力,全面完成了2019年度考核指標。截至2019年末,山西國貿總資產87436.37萬元,減少3073.74萬元,減少3.40%;凈資產39524.82萬元,比上年增加908.66萬元,增長2.35%;實現凈利潤2000.84萬元,比上年減少426.26萬元,減少17.56%,完成全年預算的100.04%。

十、大額度資金運作

(一)重大投資

報告期內,山西國貿完成對外股權投資1000萬元,全部為新設山西國際貿易中心有限公司的實繳注冊資本金。

(二)重大融資

報告期內,山西國貿償還長期借款2,000萬元。截至2019年末,長期借款余額36,000萬元。

(三)資產抵押

報告期內,山西國貿凈值為24,522.52萬元的房屋建筑物及土地使用權作為本公司長期借款的抵押物。

(四)質押及對外擔保

報告期內,山西國貿無質押情況。對外擔保情況如下:

1.2018年5月,為山西國信投資集團有限公司向興業銀行太原分行申請2.4億元人民幣授信額度提供連帶責任保證,保證期間為主債務履行期屆滿之日起兩年,保證范圍為最高額限內借款人實際發生的所有債務。

2.2019年12月,為山西國信投資集團有限公司向興業銀行太原分行在原有授信額度2.4億元的基礎上增加授信額度至3億元提供最高額保證,保證期間為主債務履行期屆滿之日起兩年,保證范圍為最高額限內借款人世間發生的所有債務。

3.2019年6月,為山西國信投資集團有限公司向華夏銀行太原分行申請1億元人民幣債權額提供最高額保證,保證期間為主債務履行期,保證范圍為最高額限內借款人實際發生的所有債務。

(五)對外提供借款

報告期內,山西國貿對外提供借款20,470萬元,其中:

1.對山西國信文化旅游投資發展集團有限公司借款本金4,470萬元,年利率8%;

2.對山西光信地產有限公司借款本金15,000萬元,年利率8%;

3.對山西國信投資集團有限公司借款本金1,000萬元。

(六)年度對外捐贈情況

報告期內,山西國貿無對外捐贈事項。

(七)境外投資等非日常經營性資金運作

報告期內,山西國貿無境外投資等非日常經營性資金運作的情況。

十一、職工權益維護

報告期內,職工權益維護方面的工作主要有:

1.于2019年4月召開了職工代表大會,充分聽取了職工意見,暢通職工參與企業民主管理的渠道,調動了職工干事創業的積極性。

2.為職工提供健康體檢、節日慰問、婦女節慰問金等福利待遇,走訪慰問困難職工和退休老干部,持續提高職工收入水平,積極維護職工權益。

3.“不忘初心、牢記使命”主題教育期間,與青年職工進行座談,發起“我宣誓、我承諾、我踐行”倡議活動,黨員職工以立行立改的實際行動表達了不忘初心、擔當建功的決心。

4.圍繞山西國貿發展目標和企業文化建設,組織了“改革創新求發展、崗位練兵樹標桿”為主題的職工技能大賽、“八一”復轉軍人座談會、 義務獻血和愛心捐款活動,參與了上級單位的書畫攝影展、廣播體操展示表演、撲克升級比賽等活動,拍攝了“平凡的國貿人”為主題的職工風采宣傳片、“我和我的祖國”為主題的快閃視頻,不斷提升凝聚力和向心力。


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