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上海萬方投資管理有限公司2019年度財務等重大信息公開報告


發布時間:2020-07-16 12:28:15發布人:上海萬方
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上海萬方投資管理有限公司2019年度財務等重大信息公開報告

 

一、 重要提示

上海萬方投資管理有限公司(簡稱“上海萬方”)董事會、董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大紕漏,并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事長鄒連星、副總經理田秀峰、主管會計機構負責人唐燕華聲明:保證年度報告中財務報表的真實、準確、完整。

二、 企業基本情況

(一)  中文名稱:上海萬方投資管理有限公司

(二)  英文名稱:Shanghai Wanfang Asset Management Co.,Ltd.

(三)  法定代表人:鄒連星

(四)  股東名稱:山西國信投資集團有限公司

(五)  注冊地址:浦東新區蓮林路15號406室

(六)  經營范圍:投資及資產委托管理,財務管理及咨詢

【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

(七)  辦公地址及郵政編碼:

山西部—太原市杏花嶺區府西街69號國貿大廈B座2001,030002

上海部—上海浦東新區銀霄路100弄23號401室,201204

(八) 簡介:上海萬方投資管理有限公司(簡稱“上海萬方”)于2000年9月注冊成立,注冊資本20000萬元人民幣,是山西金融投資控股集團有限公司旗下的子公司,是布局在我國國際金融大都市—上海,對接最新金融理念和金融創新動態的對外合作與交流的重要平臺。

三、 主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

(一)  主要財務數據、財務指標(合并)

1、報告期主要財務數據




單位:萬元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比增減

營業收入

329.97

296.12

11.43%

管理費用

-899.53

-846.31

6.29%

利潤總額

-563.09

-3329.94

-83.09%

凈利潤

-563.09

-3329.94

-83.09%

2、 報告期主要補充財務數據 




單位:萬元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比增減

資產

4261.6

6647.07

-35.89%

負債

3260.55

5082.92

-35.85%

所有者權益

1001.05

1564.14

-35.6%

其他應收款

30.98

2022.84

-98.47%

其他負債

256.27

280.01

-8.48%

固定資產凈值

310.98

328.91

-5.45%

應交稅費

4.27

2.91

46.74%

3、 報告期內所有者權益變動情況





單位:萬元


期初數

本期增加

本期減少

期末數

股本

5000

 0

 0

5000

資本公積

 0

 0

 0

 0

盈余公積

1036.78

 0

 0

1036.78

風險準備

 0

 0

 0

 0

其他綜合收益

 0

 0

 0

 0

未分配利潤

-4472.64

 0

563.09

-5035.73

小計

1564.14

 0

563.09

1001.05

少數股東權益

 0

 0

 0

 0

所有者權益合計

1564.14

 0

563.09

1001.05

(二)審計報告意見重要部分摘要

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)接受委托,對上海萬方2019年度財務報表進行了審計,并于2020年5月15日出具了報告號為“畢馬威華振字第2003059號”的審計報告,簽字注冊會計師為陳海良和馬新。審計認為,上海萬方的財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則的規定編制,公允反映了上海萬方2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經營成果及現金流量。

四、 薪酬情況

2019年.上海萬方投資管理有限公司共有4名董事組成;設有職工監事1名;高級管理人員共3名。具體情況見下表:

(一)董事會成員任職情況

姓名 

性別

        主要職務

年齡

任期

起始

時間

近三年主要工作經歷

鄒連星

黨支部書記,董事長

57

2016.10

2016.08—2016.10 山西國信投資集團有限公司運營總監

2016.10—2017.03 山西國信投資集團有限公司運營總監、山西國信文化旅游投資發展有限公司董事、上海萬方投資管理有限公司董事

2017.03—2018.01 山西國信投資集團有限公司運營總監、山西國信文化旅游投資發展有限公司董事、上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、董事長

2017.03—至今 上海萬方投資管理有限公司黨支部書記、董事長

 

陳子文

黨支部委員、副董事長

55

2016.08

2016.08—2018.01  上海萬方投資管理有限公司黨支部書記、副董事長、總經理、法人代表

2018.01—2018.12  上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、副董事長、總經理、法人代表 

2018.12—至今 上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、副董事長

 

侯麗芳

山西金控集團風控合規部總經理、上海萬方外派董事

54

2018.01

2016.12—2017.3 山西國信投資集團有限公司審計風控部副總經理                          

2017.3—2019.12 山西國信投資集團有限公司審計風控部總經理

2019.12—至今 山西金融投資控股集團有限公司風控合規部總經理

周璇

職工董事

29

2017.10

2016.11—至今 上海萬方業務人員

(二)職工監事任職情況

姓名

性別

      主要職務

年齡

任期

起始

時間

近三年主要工作經歷

周慶

      職工監事

35

2017.10

2013.6—2017.05   招行運營管理部 運營主管(副經理)

2017.05—至今 上海萬方業務經理

(三)高級管理人員

姓名

性別

主要職務

年齡

任期

起始

時間

近三年主要工作經歷

鄒連星

黨支部書記,董事長

57

2016.10

2016.08—2016.10  山西國信投資集團有限公司運營總監

2016.10—2017.03 山西國信投資集團有限公司運營總監、山西國信文化旅游投資發展有限公司董事、上海萬方投資管理有限公司董事

2017.03—2018.01  山西國信投資集團有限公司運營總監、山西國信文化旅游投資發展有限公司董事、上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、董事長

2017.03—至今 上海萬方投資管理有限公司黨支部書記、董事長

 

陳子文

黨支部委員、副董事長

55

2016.08

2016.08—2018.01  上海萬方投資管理有限公司黨支部書記、副董事長、總經理、法人代表

2018.01—2018.12  上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、副董事長、總經理、法人代表 

2018.12—至今 上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、副董事長

 

田秀峰

黨支部委員,副總經理

54

2017.11

2016.11—2017.06  山西證券股份有限公司資產管理實業融資部總經理

2017.06—2017.11  山西國信投資集團有限公司資本運營部副總經理待遇

2017.11—至今 上海萬方投資管理有限公司黨支部委員、副總經理

 

(四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

報告期內,在上海萬方投資管理有限公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員共5名,實際獲得的稅后報酬為142.12萬元

(五)員工收入情況

報告期內,上海萬方員工人均稅后報酬為14.77萬元

(六)三公經費執行情況

報告期內,上海萬方三公經費:公務用車、公務招待、因公出國(境)共支出3.45萬元,其中公務用車運行費用0.04萬元;公務招待費用3.41萬元;因公出國(境)費用0萬元。

五、 董事會報告重要部分摘要

(一)2019年度工作完成情況

2019年,上海萬方公司目標責任收入為1250萬元,凈利潤150萬元。截至年底,實現實際營業收入329.97萬元。

報告期內,公司共召開董事會會議5次。董事會認真執行股東決議和股東授權事項,沒有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益的行為。

(二)2020年工作計劃

2020年上海萬方將著重在政府產業基金管理方面開拓新的局面,將繼續加速推進綜改示范區、長治高新區、靈丘產業園、朔州園區項目落地。發揮行業優勢,繼續深入挖掘有潛力的優質項目,做好項目儲備,并對儲備項目進行盡職調查,根據項目特點、項目難度、項目區域等因素得出研判,制定合理方案,遵循行業規則,做好風控措施,依法合規進行資金投放。計劃開展以下項目:呂梁市產業創新發展引導基金、助推朔州經濟發展、三盛教育并購基金、山西金控萬方智慧城市投資基金、撬裝石油項目、生物產業專項子基金、山西國控固廢處置專項子基金、德華智造、三合盛智慧電廠、子基金重組事項、山西萬森生態環科技有限公司。

加強風險防控:一是風險防控貫穿整個業務流程。做好盡職調查,防止信息不對稱的法律風險;精心設計投資協議條款,防范締約投資協議的法律風險;找準定位,加強監管,防范投資后的法律風險;積極尋求多元化的退出方式,把握時機,防范退出階段的法律風險。

二是加強公司外部環境的分析和研判,準確把握市場規律,時時關注金融政策調整、市場變化和行業動態,及時調整戰略規劃和管理思路,靈活地規避不利因素,主動適應宏觀環境,從而有效規避風險、防控風險,提高運營效益。

三是根據生產經營實際情況完善內部控制業務流程及制度體系的建設工作,落實企業內控執行情況的定期檢查工作,將內控理念融入企業日常經營管理過程之中。

2020年,上海萬方將用創新思維謀劃工作,推動體制機制、管理方式、商業模式、考核體系等方面創新,牢牢把握科技革命和產業變革大趨勢,建立完善風險合同管理體系,包括基于互聯網大數據價值區塊鏈實時動態管理平臺,營造“萬方金融生態圈”,打造虛擬園區管理平臺,大膽引進投資業主制、運行公司制、科技承包制和客戶合同制在內的市場化運作機制,推進客戶共性合同管理,建立產業鏈、供應鏈和價值鏈風險預警機制,把各類不對稱信息風險、不對等價值風險扼殺于萌芽狀態。通過各類型工具有效化解項目風險,打造利益共同體。

六、重大事件

(一)重大經營決策

根據“三重一大”決策程序,支委會在董事會重大經營決策前,充分進行研究討論。

(二)重要人事任免

報告期內,上海萬方無重要人事任免。

(三)重大產權變動

報告期內,上海萬方無重大產權變動。

(四)重大改制改組情況

報告期內,上海萬方無重大改制改組情況。

(五)重大突發事件、熱點事件

報告期內,上海萬方無重大突發事件情況。

(六)重大不良資產處置、核銷

報告期內,上海萬方無重大不良資產處置、核銷情況。

(七)重大未決訴訟

報告期內,上海萬方無重大未決訴訟情況。

(八)利潤分配

報告期內,上海萬方無利潤分配情況。

(九)金融衍生業務

我公司暫無金融衍生業務。

七、 年度財務預算和上年度財務預算執行情況 




單位:萬元

 項目

年度預算

實際完成

年度預算完成情況

 營業收入

1250

329.97

26.4%

 凈利潤

150

—563.09

-

八、 企業履行社會責任情況

(一)  服務地方經濟發展

成立于2018年3月20日的呂梁德晟中小企業產業發展基金中心(有限合伙),注冊規模10100萬元,實繳注冊資金2020萬元,上海萬方為基金管理人。2019年對呂梁13個縣、區企業進行考察,實地調查企業20多家,已投放5家企業,包括食品供應鏈、中草藥、電商、功能食品加工、養殖業等行業。基金投資額為1540萬元,通過對社會募資、投貸聯動等方式,實現總投資5100萬元,加快開啟高質量發展新篇章,不斷提高服務地方經濟發展水平。

(二)  做好扶貧幫扶工作

2019年是上海萬方駐幫扶村(大寧縣徐家垛鄉芙蓉村)整村脫貧之年,上海萬方扶貧隊員楊躍江所在的駐村工作隊緊緊圍繞“兩不愁、三保障”的貧困戶脫貧指標及“1314”村縣脫貧指標,做好五個一批,六個精準,認真履行駐村工作隊職責,努力工作,如期實現芙蓉村整村脫貧及大寧縣脫貧摘帽。

(三)  環境保護工作

上海萬方緊密圍繞我省建設“示范區、排頭兵、新高地”三大戰略目標,持續布局我省新能源,助力我省能源革命排頭兵建設,在環境保護問題方面嚴格按照國家有關法律相關規定執行。

(四)  納稅情況

報告期內,上海萬方上繳增值稅15.18萬元、企業所得稅0萬元,其他稅費1.7萬元,共計16.88萬元。

(五)  黨風廉政建設

報告期內,上海萬方領導班子成員以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹并認真落實中央、省委的會議精神,狠抓公司黨風廉政建設和作風建設,持之以恒,正風肅紀,積極提高干部素質,建設忠誠干凈有擔當隊伍,營造風清氣正的政治生態,進一步把黨風廉政建設和反腐倡廉工作提高到一個新水平。

九、 生產經營情況

報告期內,上海萬方堅持穩中求進,以新發展理念為引領,積極服務于集團公司的戰略大局,以提高發展質量和效益為中心,以創新發展為主線,攻堅克難,銳意進取。截至2019年末,上海萬方總資產4261.60萬元,較上年末減少2385.47萬元,降幅35.89%;凈資產1001.05萬元,較上年末減少563.09萬元,降幅35.6%。

十、大額度資金運作

(一)重大投資

報告期內,上海萬方完成對外股權投資10萬元,管理基金山西轉型綜改示范區萬方太行成果轉化創業投資合伙企業(有限合伙)投資山西智杰軟件工程有限公司11690萬元;山西合盛盈創股權投資合伙企業(有限合伙)(專項基金)投資額5000萬元,投入圣點世紀科技股份有限公司;山西轉型綜改示范區匯峰天弘股權投資合伙企業(有限合伙)共計34202萬元投入山西科達自控股份有限公司、山西東杰智能物流裝備股份有限公司和山西迪奧普科技有限公司;呂梁德晟中小企業產業發展基金中心(有限合伙)已投放5家企業,包括食品供應鏈、中草藥、電商、功能食品加工、養殖業等行業,實現總投資5100萬元。

(二)重大融資

報告期內,上海萬方向山西國信投資集團借款2000萬元(短期借款),目前已還本付息,結清借款。

(三)資產抵押

報告期內,上海萬方無資產抵押情況。

(四)質押及對外擔保

報告期內,上海萬方無質押情況。

報告期內,上海萬方無對外擔保。

(五)對外提供借款

報告期內,上海萬方無對外借款。

(六)年度對外捐贈情況

報告期內,上海萬方為我省困難群眾“送溫暖、獻愛心”捐贈人民幣2300元。

(七)境外投資等非日常經營性資金運作

報告期內,上海萬方無境外投資等非日常經營性資金運作的情況。

十一、職工權益維護

報告期內,上海萬方按時發放薪酬,足額繳納社保和公積金;按照合同法有關規定與員工簽訂勞動合同,密切聯系群眾,維護員工合法權益。

 


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