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山西國信醫療健康投資管理有限公司2019年度財務等重大信息公開報告


發布時間:2020-07-16 09:53:46發布人:
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一、企業基本情況

(一)中文名稱:山西國信醫療健康投資管理有限公司

(二)英文名稱:Shanxi Guoxin Medical&Health Investment co.,Ltd

(三)法定代表人:李國榮

(四)股東名稱:山西國信投資集團有限公司

(五)注冊地址:山西示范區南中環街529號清控創新基地D座16層01-06、07A

(六)經營范圍:以自有資金對醫療、養老行業投資及資產委托管理(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款等金融業務);醫療服務;醫藥咨詢服務;企業管理咨詢服務;商務咨詢服務;會議及展覽服務;醫療器械經營:醫療器械批發零售;煤炭批發零售、鐵礦石批發

(七)辦公地址及郵政編碼:山西示范區南中環街529號清控創新基地 D座16層01-06、07A,030006

(八)電子信箱:[email protected]

(九)簡介:醫投公司成立于2016年10月,注冊資本1億元。作為一家專門投資醫療、健康產業的國有投資機構,致力于構建涵蓋國有投融資平臺、醫療服務、健康管理、醫藥耗材供應等為一體的全產業鏈,服務我省的醫療體制改革,優化醫療資源配置。

二、主要財務數據、財務指標、財務會計報告和審計報告摘要

(一)主要財務數據、財務指標(合并)

1.報告期主要財務數據

                                                           單位:千元

項目

2019年度

2018年度

同比增減

營業收入

33,798

22,223

52.09%

管理費用

13,756

12,901

6.63%

利潤總額

-278,945

5,375

-5289.67%

凈利潤

-280,436

4,282

-6649.18%

 

2.報告期主要補充財務數據                   

                                                           單位:千元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

同比增減

資產

117,047

413,150

-71.67%

負債

329,956

343,696

-4.00%

所有者權益

-212,909

69,454

-406.55%

貸款和應收款項

42,469

375,188

-88.68%

應付賬款

8,367

3,618

131.26%

固定資產凈值

2,052

849

141.70%

應交稅費

861

1,507

-42.87%

 








3.報告期內所有者權益變動情況                    

                                                                   單位:千元


期初數

會計準則變更

本期增加

本期減少

期末數

股本

50,000




50,000

風險準備



72


72

其他綜合收益






未分配利潤

731


-182,729

1,927

-183,925

小計

50,731


-182,657

1,927

-133,853

少數股東權益

18,723


-97,779


-79,056

所有者權益合計

69,454


-280,436

1,927

-212,909 

(二)審計報告意見重要部分摘要

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)接受委托,對醫投公司2019年度財務報表進行了審計,并于2020年6月8日出具了報告號為“畢馬威華振審字第2003237號”的審計報告,簽字注冊會計師為程海良和馬新。審計認為,醫投公司財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則的規定編制,公允反映了醫投公司2019年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2019年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

三、薪酬情況

2019年,醫投公司董事會由5名董事組成(其中1名于2019年6月調離);2名監事;高級管理人員共4名(其中1名于2019年6月調離)。具體情況見下表:

(一)董事會成員任職情況

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

李國榮

黨支部書記、董事長

51

2019.06     2017.03

2016.08—2018.01  山西國信投資集團有限公司投資總監
2018.01—2019.11  山西國信投資集團有限公司風控總監
2017.03—2019.06  山西國信醫療健康投資管理有限公司董事長             
2017.04—2019.12 山西博愛醫院黨支部書記             
2016.10—2019.12  山西國有投融資管理有限公司董事、中合盛資本管理有限公司董事
2019.06—2019.12  山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事長

王澤

黨支部書記、總經理

53

2016.10

2016.10—2019.06  山西國信醫療健康投資管理有限公司 黨支部書記、總經理(2019年6月調離)

王愛剛

副董事長、常務副總經理

41

2017.12

2015.3—2017.12  山西煤銷集團太原公司資源利用創新委員會主任
           山西煤銷集團天池店煤業有限公司董事長
           山西煤銷集團太原婁煩有限公司總經理
2017.12—2019.12 山西國信醫療健康投資管理有限公司 副董事長、常務副總經理、紀檢委員
2018.03—2019.12 深圳國信海誠商業保理有限公董事長

徐文婧

董事

33

2016.10

2016.07—2019.12   山西國信投資集團有限公司黨委辦公室、董事會辦公室員工
2016.10—2019.12   山西國信醫療健康投資管理有限公司董事
2019.12—2019.12   山西金融投資控股集團有限公司黨委工作部員工

弓雨寧

職工董事

34

2016.10

2016.09—2017.02     山西國信醫療健康投資管理有限公司
2017.02—2017.03.27  山西國信醫療健康投資管理有限公司 母嬰護理部總經理
2017.03.27—2018.7.5 山西國信醫療健康投資管理有限公司 業務拓展部總經理
2017.03.06—2019.12  山西博愛母嬰健康管理有限公司 總經理
2016.10—2019.12    山西國信醫療健康投資管理有限公司職工董事

 (二)監事成員任職情況

 

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

劉瑩

監事

35

2016.10

2016.10—2019.12   山西國信投資集團有限公司審計風控部員工
          山西國信醫療健康投資管理有限公司監事
2019.12—2019.12  山西金融投資控股集團有限公司戰略協同部員工

劉美鳳

職工監事

34

2018.01

2014.07-2017.09.21   山西省投資集團融資擔保有限公司 綜合辦公室主任
2017.09.22—2019.12  山西國信醫療健康投資管理有限公司綜合辦公室總經理        

2018.01—2019.12     山西國信醫療健康投資管理有限公司職工監事
2018.03—2019.12     山西國信醫療健康投資管理有限公司總經理助理

(三)高級管理人員任職情況

 

姓名

性別

主要職務

年齡

任期起始時間

近三年主要工作經歷

李國榮

黨支部書記、董事長

51

2019.06      2017.03

2016.08—2018.01 山西國信投資集團有限公司投資總監
2018.01—2019.11 山西國信投資集團有限公司風控總監
2017.03—2019.06 山西國信醫療健康投資管理有限公司董事長             
2017.04—2019.12 山西博愛醫院黨支部書記             
2016.10—2019.12 山西國有投融資管理有限公司董事、中合盛資本管理有限公司董事
2019.06—2019.12 山西國信醫療健康投資管理有限公司黨支部書記、董事長

王澤

黨支部書記、總經理

53

2016.10

2016.10—2019.6  山西國信醫療健康投資管理有限公司 黨支部書記、總經理(2019年6月調離)

王愛剛

副董事長、常務副總經理

41

2017.12

2015.3—2017.12  山西煤銷集團太原公司資源利用創新委員會主任
             山西煤銷集團天池店煤業有限公司董事長
             山西煤銷集團太原婁煩有限公司總經理
2017.12—2019.12 山西國信醫療健康投資管理有限公司 副董事長、常務副總經理、紀檢委員
2018.03—2019.12深圳國信海誠商業保理有限公司董事長

王云峰

副總經理、工會主席

48

2017.12

2016.12—2017.03       山西國信醫療健康投資管理有限公司 綜合財務部總經理

2017.03—2017.10     山西國信醫療健康投資管理有限公司  財務部總經理兼綜合辦公室總經理

2017.10—2018.04     山西國信醫療健康投資管理有限公司財務部總經理

2018.01—2019.12      山西國信醫療健康投資管理有限公司工會主席

2017.12—2019.12      山西國信醫療健康投資管理有限公司副總經理、山西國信迅達醫療器械有限公司董事長 

(四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

 報告期內,在醫投公司本部領取報酬的董事、監事和高級管理人員共5人,實際獲得的稅后報酬共1802053.77元。

(五)員工收入情況

報告期內,醫投公司本部員工人均稅后報酬為74068.34元。

(六)三公經費執行情況

報告期內,醫投公司本部三公經費(公務車運行費用)支出1.58萬元。

四、董事會報告(重要部分摘要)

2019年,醫投公司董事會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及習總書記視察山西重要講話精神,按照集團公司的統一部署和公司全年經營業績目標,以“發展主業、提升效益”為主線,公司上下團結一心、攻堅克難,各項工作取得一定成效。報告期內,董事會共召開會議8次,認真執行股東大會決議和股東大會授權事項,沒有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益的行為。主要工作有:

(一)2019年主要工作開展情況

1.完善制度及業務操作流程

規章制度是企業健康發展的基本保證,2019年,醫投公司對現有規章制度進行梳理完善,將制度執行過程中不合理的內容進行了修訂,先后修訂了3項制度,制定出臺了4項制度。公司各項工作均嚴格按制度執行,經營行為規范。

2.業務開展情況

一是在醫療服務方面。公司業務聚焦基層醫療衛生服務領域,首個社會醫療服務機構——山西國信醫療服務有限公司于2018年9月注冊成立,旗下國信嘉園門診部于2019年8月16日正式開業運營。國信嘉園綜合門診部已取得食品經營許可證,經太原市醫療保險管理服務中心批準為太原市醫保定點機構,省醫保定點機構已審批通過。

二是在母嬰健康管理方面。博愛母嬰秉承“引領母嬰健康潮流,營造和諧溫馨家庭”的使命,2019年,建立了“分管領導+銷售主管+外勤拓客顧問”的團隊模式,9月新設立了博愛母嬰產后健康管理中心,與太原多喜悅母嬰、好孕媽媽母嬰護理、七田陽光早教中心等優質合作伙伴進行合作。

三是在醫療器械貿易方面。控股國信迅達兩年來,在合作雙方磨合、完善組織架構、健全完善制度、加強隊伍建設、開拓業務等方面做了大量工作,2019年各項工作取得較大成效。業務方面,在保持及維護原有客戶的基礎上,積極開拓新業務,新增了9家客戶。

四是在保理業務方面。2019年海誠保理深入挖掘行業特點,積極拓展業務,與省屬企業開展應收賬款保理業務,與晉金所開展保理融資業務,與山西埃爾氣體系統工程有限公司開展了醫藥保理業務等,形成了以保理資產運作、保理融資服務、倉單質押為主的業務模式。

3.完善內控管理體系

公司所有經營活動和各環節工作均嚴格遵守國家法律法規、集團公司及公司各項規章制度。先后制訂了《風險管理制度》、《投資業務操作流程》、《合同管理辦法》等制度。聘請了專業律師為公司法律顧問,全程參與公司重大經營決策及經濟合同的談判、起草、簽約及履約等工作。充分發揮風控部、投資決策委員的工作職能,進一步提高投資決策水平,防范和控制投資風險,規范投資業務操作流程。

(二)2020年工作計劃

2020年工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹省委經濟工作會議及集團公司工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,以國家支持醫療體制改革為契機,以政府政策為導向,以提高發展質量和經濟效益為中心,以醫療健康服務為基礎,以“醫養+金融”為支柱,逐步完善醫、藥、康、養協同體系,圍繞制度建設、風險防控,人才隊伍建設,增強主營業務比重等方面積極開展各項工作,全面提升公司核心競爭力和可持續發展能力。

五、重大事件

(一)重要人事任免

報告期內,公司本部無重要人事任免。

(二)重大產權變動

報告期內,公司本部無重大產權變動情況。

(三)重大改制改組情況

報告期內,公司本部無重大改制改組情況。

(四)重大突發事件、熱點事件

報告期內,公司本部無重大突發事件情況。

(五)重大不良資產處置、核銷

報告期內,公司本部無重大不良資產處置、核銷情況。

(六)重大未決訴訟

1.貿易倉儲合同糾紛

2019年12月,公司向法院提起訴訟,起訴對象為靖江太和港務有限公司。已立案,案件正在審理中。

2.借款合同糾紛

2019年12月,公司向法院提起訴訟,起訴對象為江蘇中楚煤業有限公司、郭繁凡、江永梅。已立案,案件正在審理中。

(七)利潤分配

根據集團公司相關文件要求,醫投公司按時完成了2018年度國有資本收益的申報和上繳工作,報告期內共計上繳國有資本收益192.69萬元。

(八)金融衍生業務等

報告期內,公司本部無金融衍生業務等重大事件。

六、年度財務預算執行情況                                 

                                                        單位:萬元

項目

年度預算

實際完成

營業收入

10000

3379.81

凈利潤

300

-28043.62

 七、企業履行社會責任情況

(一)服務地方經濟發展

報告期內,醫投公司2019年全年為山西境內企業、機構等實體經濟累計融資2.9億元。

(二)做好扶貧幫扶工作

醫投公司積極響應省委省政府精準扶貧號召,按照集團公司相關工作安排部署,派1名中層干部赴臨汾市大寧縣北桑峨村進行扶貧。2019年,公司組織人員前往臨汾市大寧縣北桑峨村,開展“弘揚五四精神,助力精準扶貧,國信醫投在行動”系列活動,走進田間大棚,體驗春耕秋收,齊心協力幫助村民種植花生地近2畝;到貧困戶家中進行走訪慰問,為其送去生活必需品米、面、油共計10余件;開展愛心捐贈活動,共計捐贈書籍50余冊,衣物60余件,其余生活用品10余件。

(三)環境保護情況

醫投公司所涉行業不涉及節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施、污染物排放等環境保護問題。

(四)納稅情況

報告期內,醫投公司本部上繳印花稅22.89萬元、其他稅費159.58萬元,總計182.47萬元。

(五)黨風廉政建設

堅持和加強黨對企業的全面領導,切實落實全面從嚴治黨政治責任,打好作風建設持久戰,持續加強紀律建設,堅持問題導向,系統掌握職能范圍內的廉政風險,針對性開展反腐倡廉教育,加強反腐倡廉制度建設,加大監督檢查力度,始終保持高壓態勢,不斷推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發展。

八、生產經營情況

報告期內,醫投公司總資產1.17億元,較上年末4.13億元下降71.67%;負債3.3億元,較上年末3.44億元下降4%;凈資產-2.13億元,較上年末0.69億元下降406.55%。全年實現營業收入0.34億元,較上年0.22億元增長52.09%;實現凈利潤-2.8億元,較上年0.04億元下降6649.18%。 2019年度,醫投公司合并口徑國有資本保值增值率為-306.55%。

九、大額度資金運作

(一)重大投資

報告期內,醫投公司股權投資實現投資總額150萬元,其中,以50萬元增資山西國信博愛母嬰健康管理有限公司,增資后,山西國信博愛母嬰健康管理有限公司注冊資本金為250萬元,醫投公司持股比例100%;以100萬元增資山西國信醫療服務有限公司,增資后,山西國信醫療服務有限公司注冊資本金為300萬元,醫投公司持股比例100%。

(二)重大融資

報告期內,公司本部對外融資5000萬元,為一年以上長期借款。

(三)資產抵押

報告期內,公司本部無資產抵押情況。

(四)質押及對外擔保

報告期內,公司本部無質押情況。

報告期內,公司本部無對外擔保。

(五)對外提供借款

報告期內,江蘇中楚煤業有限公司向公司本部借款2000萬元。

十、職工權益維護

公司本部嚴格執行《勞動法》《勞動合同法》《工會法》等有關法律法規和有關規定,切實維護職工權益。

(一)全年勞動合同簽訂情況

報告期內,公司本部按照相關法律法規與3名員工續簽訂勞動合同,1名解除勞動合同關系。

(二)維護職工權益

公司按時發放薪酬,足額繳納五險二金,關愛職工身體健康,定期安排全員體檢。

(三)人才培訓情況

公司堅持“企業發展,教育先行”的理念,把加強員工教育和培訓工作當作企業發展的戰略性任務長抓不懈。年初制定了員工年度教育培訓計劃,采取內部培訓和外部培訓相結合的培訓方式,多次組織公司全體員工參加基金、法律、投資、財務等方面的培訓,并持續開展了“每周一課”學習活動,拓寬了員工視野,提升了員工的綜合能力和業務水平,為公司發展打下了堅實的基礎。

(四)安全生產情況

報告期內,公司深入貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,嚴格落實安全生產責任制,履行“一崗雙責”,認真組織開展安全生產工作,切實抓好節日期間安全防范,嚴格執行節假日值班制度;在辦公區域內開展了安全大檢查活動,切實抓好安全生產隱患排查治理;加強安全學習培訓及宣貫力度;積極開展消防大檢查,并參加“119消防安全日”安全培訓及演習活動,有效促進了公司各項工作安全、穩定推進。

(五)工會工作概述

報告期內,公司工會積極反映員工意見和要求,為員工排憂解難,及時把組織的溫暖傳遞到員工心中;開展豐富多彩的文體活動,增進員工的溝通交流,使職工切實感到集體的關懷和溫暖,增強了工會的凝聚力。

 

 

 

 


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